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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 045.00 | 57 001.00 | 3 044.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 31 618.00 | 12 533.00 | 44 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 596.00 | 88 619.00 | 65 977.00 | 154 596.00 |
BN En cours de production de biens | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 981.00 | 60 064.00 | 37 917.00 | 97 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 469.00 | 710.00 | 286 759.00 | 287 469.00 |
BZ Autres créances | 896 429.00 | | 896 429.00 | 896 429.00 |
CF Disponibilités | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 430.00 | 60 774.00 | 1 527 656.00 | 1 588 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 026.00 | 149 393.00 | 1 593 633.00 | 1 743 026.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 455.00 | 326 455.00 | | 326 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DH Report à nouveau | 150 881.00 | 113 931.00 | | 150 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 549.00 | 36 951.00 | | -61 549.00 |
DL TOTAL (I) | 420 922.00 | 482 471.00 | | 420 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 890.00 | 396 137.00 | | 431 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 693.00 | 144 520.00 | | 161 693.00 |
EA Autres dettes | 87 069.00 | 36 057.00 | | 87 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 968.00 | 168 541.00 | | 356 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 711.00 | 880 348.00 | | 1 172 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 633.00 | 1 362 819.00 | | 1 593 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 711.00 | 745 348.00 | | 1 037 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 845.00 | 28 569.00 | 1 230 414.00 | 1 201 845.00 |
FG Production vendue services | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 792.00 | 28 569.00 | 1 310 361.00 | 1 281 792.00 |
FM Production stockée | | | 153 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 774.00 | |
GE Autres charges | | | 172 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 400.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 384.00 | 5 337.00 | | 3 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 890.00 | 154 147.00 | | 172 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 126.00 | | | 293 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 126.00 | | | 293 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 126.00 | | | -293 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 084.00 | 1 242 444.00 | | 1 556 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 633.00 | 1 205 494.00 | | 1 617 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 549.00 | 36 951.00 | | -61 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 518.00 | | 12 078.00 | 145 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 154 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | 12 078.00 | 32 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 641.00 | 5 977.00 | | 82 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 506.00 | 3 495.00 | | 53 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 135.00 | 2 482.00 | | 29 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 545.00 | 60 064.00 | 48 545.00 | 48 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 545.00 | 60 774.00 | 48 545.00 | 48 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 545.00 | 60 774.00 | 48 545.00 | 48 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 774.00 | 48 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 890.00 | 431 890.00 | | 431 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 968.00 | 356 968.00 | | 356 968.00 |
UX Autres créances clients | 287 469.00 | 287 469.00 | | 287 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VC Groupe et associés | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 353.00 | 639 353.00 | | 639 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 913.00 | 1 240 913.00 | | 1 240 913.00 |
VW T.V.A. | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 711.00 | 1 037 711.00 | 135 000.00 | 1 172 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 4 175.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 572.00 | 91 266.00 | | 184 572.00 |
ST Autres comptes | 128 948.00 | 136 112.00 | | 128 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 135.00 | 67 393.00 | | 13 135.00 |
YT Sous‐traitance | 309 717.00 | 281 232.00 | | 309 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 005.00 | 41 205.00 | | 83 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 603.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | 5 778.00 | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 552.00 | 47 513.00 | | 54 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 867.00 | 55 738.00 | | 75 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 376.00 | 617 209.00 | | 719 376.00 |