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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 752.00 | 1 349.00 | 2 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 940.00 | 752.00 | 3 188.00 | 3 940.00 |
060 Stock marchandises | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
084 Disponibilités | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
110 Total général Actif | 67 413.00 | 752.00 | 66 662.00 | 67 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 969.00 | 350 249.00 | | 332 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 099.00 | 37 412.00 | | 34 099.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 075.00 | 387 667.00 | | 367 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 305.00 | 259 468.00 | | 246 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 382.00 | -8 168.00 | | -10 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 591.00 | 1 631.00 | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 89 101.00 | 77 135.00 | | 89 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 5 647.00 | | 6 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 101.00 | 21 750.00 | | 23 101.00 |
252 Charges sociales | 10 394.00 | 8 844.00 | | 10 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 109.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 484.00 | 366 418.00 | | 366 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 591.00 | 21 249.00 | | 591.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 3 187.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 502.00 | 18 058.00 | | 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 247.00 | | | 64 247.00 |