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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 20 872.00 | 28 495.00 | 49 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 868.00 | 20 872.00 | 34 995.00 | 55 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
CF Disponibilités | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 836.00 | | 667 836.00 | 667 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 705.00 | 20 872.00 | 702 832.00 | 723 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 313.00 | | | -54 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | | | 194 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 649.00 | | | 234 649.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 268.00 | | | 666 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 832.00 | | | 702 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 268.00 | | | 666 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 665.00 | 29 500.00 | 15 665.00 | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | 29 500.00 | 15 665.00 | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 496.00 | 237 496.00 | | 237 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
VP Divers | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 462.00 | 543 557.00 | 79 905.00 | 623 462.00 |
VW T.V.A. | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 268.00 | 666 268.00 | | 666 268.00 |