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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 10 286.00 | 409.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 907.00 | 7 397.00 | 5 510.00 | 12 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 602.00 | 17 683.00 | 5 920.00 | 23 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 111.00 | 473.00 | 71 639.00 | 72 111.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CF Disponibilités | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 957.00 | 473.00 | 205 484.00 | 205 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 559.00 | 18 155.00 | 211 404.00 | 229 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 885.00 | 30 346.00 | | 27 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 356.00 | 40 664.00 | | 56 356.00 |
DL TOTAL (I) | 92 491.00 | 79 260.00 | | 92 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 9 950.00 | | 16 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 54 437.00 | | 61 416.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 1 949.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 913.00 | 106 336.00 | | 118 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 404.00 | 185 596.00 | | 211 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 367.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 5 067.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -484.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 7 324.00 | | 14 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 719.00 | 251 388.00 | | 341 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 363.00 | 210 724.00 | | 285 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 356.00 | 40 664.00 | | 56 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272.00 | 5 411.00 | 17 683.00 | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | 5 411.00 | 17 683.00 | 12 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 913.00 | 78 913.00 | | 118 913.00 |