| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 146 891.00 | 80 356.00 | 66 534.00 | 146 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 091.00 | 26 847.00 | 11 244.00 | 38 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 348.00 | 87 666.00 | 71 682.00 | 159 348.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 550.00 | 196 690.00 | 387 860.00 | 584 550.00 |
BT Marchandises | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 245 857.00 | | 245 857.00 | 245 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 959.00 | | 377 959.00 | 377 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 509.00 | 196 690.00 | 765 820.00 | 962 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 712.00 | | | 426 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 820.00 | | | 765 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 293.00 | | | 341 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 266.00 | | 1 589 266.00 | 1 589 266.00 |
FG Production vendue services | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 316.00 | | 1 831 316.00 | 1 831 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 920.00 | | | 1 978 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 297.00 | | | 1 945 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 382.00 | | 110 892.00 | 598 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 724.00 | 584 550.00 | | 124 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 724.00 | 354 330.00 | | 124 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 162.00 | | 110 892.00 | 368 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 834.00 | 61 142.00 | 22 286.00 | 157 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 014.00 | 61 142.00 | 22 286.00 | 156 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 27 029.00 | 3 332.00 | 30 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 745.00 | 31 659.00 | 82 087.00 | 113 745.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 827.00 | 52 427.00 | 14 400.00 | 66 827.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 712.00 | 341 293.00 | 85 419.00 | 426 712.00 |