| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 7 436.00 | 2 151.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 383.00 | 9 236.00 | 82 147.00 | 91 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
BZ Autres créances | 180 304.00 | | 180 304.00 | 180 304.00 |
CF Disponibilités | 997 672.00 | | 997 672.00 | 997 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 889.00 | | 1 262 889.00 | 1 262 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 273.00 | 9 236.00 | 1 345 036.00 | 1 354 273.00 |
CU Autres participations | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 508 932.00 | | | 508 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 749.00 | | | 282 749.00 |
DL TOTAL (I) | 793 881.00 | | | 793 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 927.00 | | | 302 927.00 |
EA Autres dettes | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 155.00 | | | 551 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 036.00 | | | 1 345 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 155.00 | | | 551 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 025.00 | | 1 358.00 | 90 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | 1 358.00 | 10 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126.00 | 1 110.00 | 9 237.00 | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 1 110.00 | 9 237.00 | 8 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 928.00 | 302 928.00 | | 302 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 008.00 | 194 008.00 | | 194 008.00 |
UX Autres créances clients | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 304.00 | 180 304.00 | | 180 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 155.00 | 551 155.00 | | 551 155.00 |