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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 442.00 | 441.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599.00 | 1 982.00 | 6 617.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 485.00 | 5 425.00 | 7 060.00 | 12 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
BN En cours de production de biens | 678 800.00 | | 678 800.00 | 678 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 166.00 | | 635 166.00 | 635 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 722.00 | | 621 722.00 | 621 722.00 |
BZ Autres créances | 207 180.00 | | 207 180.00 | 207 180.00 |
CF Disponibilités | 1 303 705.00 | | 1 303 705.00 | 1 303 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 553.00 | | 3 525 553.00 | 3 525 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 039.00 | 5 425.00 | 3 532 613.00 | 3 538 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 815.00 | 54 816.00 | | 54 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -40 459.00 | -47 509.00 | | -40 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 866.00 | 7 049.00 | | 2 105 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 030.00 | 20 164.00 | | 2 126 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 25 000.00 | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 2 429.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 218.00 | 361 307.00 | | 336 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 049.00 | 3 332.00 | | 1 043 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 583.00 | 392 068.00 | | 1 406 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 613.00 | 412 233.00 | | 3 532 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564.00 | | 7 921.00 | 4 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | | 7 921.00 | 4 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 1 434.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 1 434.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 218.00 | 336 218.00 | | 336 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 350.00 | 1 044 350.00 | | 1 044 350.00 |
UX Autres créances clients | 828 903.00 | 828 903.00 | | 828 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 687.00 | 839 687.00 | | 839 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 583.00 | 1 406 583.00 | | 1 406 583.00 |