| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 427.00 | 11 935.00 | 287 492.00 | 299 427.00 |
AP Constructions | 1 381 271.00 | 453 634.00 | 927 637.00 | 1 381 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 707.00 | 211 896.00 | 72 811.00 | 284 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 518.00 | 206 404.00 | 405 114.00 | 611 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 368.00 | 883 869.00 | 1 719 499.00 | 2 603 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BZ Autres créances | 183 245.00 | | 183 245.00 | 183 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 868.00 | | 266 868.00 | 266 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 744.00 | 883 869.00 | 1 988 875.00 | 2 872 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 908.00 | 131 669.00 | | 184 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 220.00 | 53 239.00 | | -227 220.00 |
DK Provisions réglementées | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DL TOTAL (I) | 253 561.00 | 404 909.00 | | 253 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 452.00 | 589 851.00 | | 1 169 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 71 553.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 157.00 | 215 824.00 | | 136 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 555.00 | 174 062.00 | | 238 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 314.00 | 1 051 290.00 | | 1 735 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 875.00 | 1 456 199.00 | | 1 988 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 824.00 | 687 248.00 | | 824 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 961.00 | | 298 961.00 | 298 961.00 |
FG Production vendue services | 864 866.00 | | 864 866.00 | 864 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 827.00 | | 1 163 827.00 | 1 163 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 933.00 | 102 164.00 | | 93 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 933.00 | 103 904.00 | | 93 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 007.00 | 87 049.00 | | 59 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 991.00 | 98 270.00 | | 95 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 870.00 | 185 319.00 | | 230 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 937.00 | -81 415.00 | | -136 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 263.00 | 32 263.00 | | -32 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 398.00 | 2 003 079.00 | | 1 313 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 618.00 | 1 949 840.00 | | 1 540 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 220.00 | 53 239.00 | | -227 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 137.00 | 21 412.00 | | 21 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 948.00 | | 736 805.00 | 2 075 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 7 946.00 | 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 230.00 | 166 154.00 | 2 603 368.00 | 43 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 166 154.00 | 2 295 995.00 | 43 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 602.00 | | 735 655.00 | 1 769 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | 1 150.00 | 6 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 952.00 | 52 079.00 | 70 163.00 | 901 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 1 473.00 | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 490.00 | 50 606.00 | 70 163.00 | 891 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 259.00 | 182 259.00 | | 182 259.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 339.00 | 195 849.00 | 841 275.00 | 1 106 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VP Divers | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 622.00 | 196 676.00 | 7 946.00 | 204 622.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 314.00 | 824 824.00 | 841 275.00 | 1 735 314.00 |