| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060 022.00 | | 1 060 022.00 | 1 060 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 650.00 | | 1 751 650.00 | 1 751 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 833 392.00 | | 3 833 392.00 | 3 833 392.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 878.00 | | 3 836 878.00 | 3 836 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 528.00 | | 5 588 528.00 | 5 588 528.00 |
CU Autres participations | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 325 595.00 | -418 525.00 | | 4 325 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 964.00 | 4 744 120.00 | | -180 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 131.00 | 4 333 095.00 | | 4 152 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 266.00 | 498 227.00 | | 1 336 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 518.00 | 598 690.00 | | 84 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 6 988.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 397.00 | 1 104 281.00 | | 1 436 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 528.00 | 5 437 375.00 | | 5 588 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 302.00 | 4 880 128.00 | | 20 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 266.00 | 136 008.00 | | 201 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 964.00 | 4 744 120.00 | | -180 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 650.00 | | | 1 751 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 022.00 | | | 1 510 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 628.00 | | | 241 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 357 316.00 | 357 316.00 | | 357 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 476 076.00 | 3 476 076.00 | | 3 476 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 266.00 | 1 336 266.00 | | 1 336 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 392.00 | 3 833 392.00 | | 3 833 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 397.00 | 1 436 397.00 | | 1 436 397.00 |