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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 2 488.00 | 2 271.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 4 383.00 | 5 184.00 | 9 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 577.00 | 6 872.00 | 8 705.00 | 15 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 413.00 | 51 714.00 | 131 699.00 | 183 413.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 978.00 | 51 714.00 | 213 264.00 | 264 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 555.00 | 58 586.00 | 221 969.00 | 280 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
DH Report à nouveau | -107 126.00 | -98 802.00 | | -107 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 485.00 | -8 323.00 | | 81 485.00 |
DL TOTAL (I) | 48 081.00 | -33 403.00 | | 48 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 2 784.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 21 571.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 65 510.00 | | 58 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | 112 042.00 | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 1 472.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 888.00 | 203 380.00 | | 173 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 969.00 | 169 976.00 | | 221 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144.00 | | 3 433.00 | 12 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | 2 440.00 | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 575.00 | | 993.00 | 8 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 1 175.00 | | 5 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 169.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 1 006.00 | | 3 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 542.00 | 205 452.00 | 1 090.00 | 206 542.00 |
VW T.V.A. | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |