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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
BZ Autres créances | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 720.00 | | 324 721.00 | 324 720.00 |
CU Autres participations | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 282.00 | | | -46 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | -45 611.00 | | | -45 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 202.00 | | | 370 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 332.00 | | | 370 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 721.00 | | | 324 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 332.00 | | | 370 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329.00 | | | 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | | | -329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 679.00 | | 3 100.00 | 108 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 679.00 | | 3 100.00 | 108 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VI Groupe et associés | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 839.00 | 179 839.00 | | 179 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 135.00 | 196 135.00 | | 196 135.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 332.00 | 370 332.00 | | 370 332.00 |