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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 542 526.00 | 111 245.00 | 431 281.00 | 542 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 526.00 | 111 245.00 | 431 281.00 | 542 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | 610.00 | 2 664.00 | 3 274.00 |
072 Créances – Autres | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
084 Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 781.00 | 610.00 | 52 171.00 | 52 781.00 |
110 Total général Actif | 595 307.00 | 111 855.00 | 483 452.00 | 595 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 058.00 | 33 017.00 | | 27 058.00 |
230 Autres produits | 825.00 | 3 164.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 883.00 | 36 181.00 | | 27 883.00 |
242 Autres charges externes. | 10 517.00 | 8 393.00 | | 10 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 3 512.00 | | 3 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 205.00 | 11 934.00 | | 12 205.00 |
262 Autres charges | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 213.00 | 23 840.00 | | 27 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 670.00 | 12 341.00 | | 670.00 |
294 Charges financières | 4 039.00 | 4 010.00 | | 4 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 8 000.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 384.00 | 281.00 | | -3 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 776.00 | | | 535 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |