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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 92 000.00 | |
AP Constructions | | | 51 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 665.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 652.00 | |
BT Marchandises | | | 55 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 071.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 361 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 580 654.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 306 112.00 | 268 737.00 | | 306 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | 37 375.00 | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 360 276.00 | 307 312.00 | | 360 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 493.00 | 77 530.00 | | 118 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 47.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 12 069.00 | | 31 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 850.00 | 102 429.00 | | 67 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 651.00 | | |
EA Autres dettes | | 55 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 955.00 | 269 646.00 | | 217 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 654.00 | 576 959.00 | | 580 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 525.00 | 208 466.00 | | 129 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 317.00 | | 33 405.00 | 398 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 063.00 | 413 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 043.00 | 321 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 967.00 | | 33 405.00 | 305 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 241.00 | 26 765.00 | | 167 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 911.00 | 26 765.00 | | 166 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
UX Autres créances clients | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 492.00 | 30 063.00 | 88 429.00 | 118 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 955.00 | 129 525.00 | 88 429.00 | 217 955.00 |