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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 076 841.00 | 4 984.00 | 1 071 858.00 | 1 076 841.00 |
AP Constructions | 69 016.00 | 41 790.00 | 27 226.00 | 69 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 409.00 | 12 979.00 | 430.00 | 13 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 167.00 | 59 753.00 | 3 688 414.00 | 3 748 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
CF Disponibilités | 981 677.00 | | 981 677.00 | 981 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 787.00 | | 1 250 787.00 | 1 250 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 954.00 | 59 753.00 | 4 939 201.00 | 4 998 954.00 |
CU Autres participations | 2 588 900.00 | | 2 588 900.00 | 2 588 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 427.00 | 75 684.00 | | 85 427.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 121.00 | 1 437 988.00 | | 1 623 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 788.00 | 194 877.00 | | 24 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 337.00 | 4 293 548.00 | | 4 318 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 729.00 | 421 137.00 | | 483 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 6 478.00 | | 8 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 453.00 | 116 474.00 | | 125 453.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 998.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 865.00 | 547 087.00 | | 620 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 201.00 | 4 840 635.00 | | 4 939 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 865.00 | 547 087.00 | | 620 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 290.00 | | 257 290.00 | 257 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 290.00 | | 257 290.00 | 257 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 5 305.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 247.00 | 445 822.00 | | 271 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 458.00 | 250 945.00 | | 246 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 788.00 | 194 877.00 | | 24 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 167.00 | | | 3 748 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 748 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 267.00 | | | 1 159 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 900.00 | | | 2 588 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 065.00 | 8 688.00 | | 51 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 065.00 | 8 688.00 | | 51 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
VI Groupe et associés | 483 729.00 | 483 729.00 | | 483 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 110.00 | 269 110.00 | | 269 110.00 |
VW T.V.A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 865.00 | 620 865.00 | | 620 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 303.00 | 11 537.00 | | 12 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | 4 705.00 | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 4 691.00 | 2 486.00 | | 4 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 294.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 591.00 | 11 831.00 | | 12 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 217.00 | 52 376.00 | | 51 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 750.00 | 1 392.00 | | 1 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 989.00 | 7 191.00 | | 10 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |