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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 200.00 | 22.00 | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645.00 | 14 986.00 | 659.00 | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 255.00 | 123 717.00 | 27 537.00 | 151 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 343.00 | 152 904.00 | 809 438.00 | 962 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 863.00 | 46 492.00 | 651 371.00 | 697 863.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 499 411.00 | | 499 411.00 | 499 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 268.00 | 46 492.00 | 1 190 776.00 | 1 237 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 612.00 | 199 396.00 | 2 000 215.00 | 2 199 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 536.00 | 23 814.00 | | 29 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 587.00 | 289 858.00 | | 398 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 552.00 | 114 451.00 | | 131 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 676.00 | 1 253 123.00 | | 1 384 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 310.00 | 26 724.00 | | 79 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 217.00 | 367 669.00 | | 375 217.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 1 001.00 | | 3 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 291.00 | 137 323.00 | | 157 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 538.00 | 533 852.00 | | 615 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 215.00 | 1 786 976.00 | | 2 000 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 648 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 475.00 | |
GE Autres charges | | | 144 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 12 950.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 12 950.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 3 176.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | 35 781.00 | | 45 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 428.00 | 1 643 816.00 | | 1 678 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 875.00 | 1 529 364.00 | | 1 546 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 552.00 | 114 451.00 | | 131 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 218.00 | | 25 236.00 | 939 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 962 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 166 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 222.00 | | | 794 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 175.00 | | 25 236.00 | 143 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 968.00 | 8 447.00 | 1 511.00 | 145 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 943.00 | 256.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 025.00 | 8 190.00 | 1 511.00 | 132 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 697 863.00 | 697 863.00 | | 697 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 077.00 | 737 857.00 | 1 220.00 | 739 077.00 |
VW T.V.A. | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 538.00 | 615 538.00 | | 615 538.00 |