| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 499.00 | 3 171.00 | 328.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 38 002.00 | 945.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 709.00 | 102 775.00 | 10 934.00 | 113 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 155.00 | 143 948.00 | 12 206.00 | 156 155.00 |
BZ Autres créances | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CF Disponibilités | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 169.00 | 143 948.00 | 72 220.00 | 216 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
DH Report à nouveau | -121 107.00 | -88 054.00 | | -121 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 560.00 | -33 054.00 | | -51 560.00 |
DL TOTAL (I) | -103 267.00 | -51 707.00 | | -103 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 719.00 | 101 709.00 | | 118 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 24 036.00 | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 674.00 | 12 399.00 | | 10 674.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | -12.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 487.00 | 138 133.00 | | 175 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 220.00 | 86 426.00 | | 72 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 487.00 | 138 133.00 | | 175 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 904.00 | 108.00 | | 16 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 904.00 | 108.00 | | 16 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 2 062.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 2 062.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 930.00 | -1 954.00 | | 15 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 589.00 | -12 052.00 | | -18 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 594.00 | 262 827.00 | | 202 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 154.00 | 295 880.00 | | 254 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 560.00 | -33 054.00 | | -51 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 564.00 | 12 385.00 | | 131 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 564.00 | 12 385.00 | | 131 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VC Groupe et associés | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VI Groupe et associés | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |