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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072 818.00 | 905 591.00 | 167 227.00 | 1 072 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 2 550.00 | 491.00 | 3 041.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 102 858.00 | 908 141.00 | 194 717.00 | 1 102 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
072 Créances – Autres | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
084 Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
110 Total général Actif | 1 149 209.00 | 908 141.00 | 241 068.00 | 1 149 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 99 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 514.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78.00 | | | 78.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 651.00 | 22 463.00 | | 6 651.00 |
224 Production immobilisée | 242 040.00 | 38 759.00 | | 242 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 566.00 | 28 688.00 | | 13 566.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | 641.00 | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 991.00 | 90 552.00 | | 263 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 141 943.00 | 18 517.00 | | 141 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 595.00 | | 3 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 714.00 | 12 927.00 | | 83 714.00 |
252 Charges sociales | 30 585.00 | 5 287.00 | | 30 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223 523.00 | 246 373.00 | | 223 523.00 |
262 Autres charges | 11 722.00 | 4 963.00 | | 11 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 773.00 | 288 929.00 | | 494 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230 782.00 | -198 378.00 | | -230 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 273 733.00 | 211 238.00 | | 273 733.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 684.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 841.00 | 9 655.00 | | 22 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 068.00 | 2 521.00 | | 20 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 276.00 | | | 855 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |