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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 305.00 | 83 707.00 | 187 598.00 | 271 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 780.00 | 83 707.00 | 212 073.00 | 295 780.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 771.00 | 83 707.00 | 465 064.00 | 548 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 491.00 | 19 790.00 | | 55 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 861.00 | 35 702.00 | | 51 861.00 |
DL TOTAL (I) | 118 353.00 | 66 491.00 | | 118 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 445.00 | 219 086.00 | | 178 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 043.00 | 66 411.00 | | 65 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | 3 083.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 56 911.00 | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | 38 059.00 | | 27 022.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 641.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 711.00 | 384 191.00 | | 346 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 064.00 | 450 683.00 | | 465 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 436.00 | 205 746.00 | | 210 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 850.00 | | 1 930.00 | 293 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 545.00 | | 1 930.00 | 22 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 431.00 | 27 276.00 | | 56 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 431.00 | 27 276.00 | | 56 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 445.00 | 42 171.00 | 136 275.00 | 178 445.00 |
VI Groupe et associés | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 485.00 | 39 010.00 | 24 475.00 | 63 485.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 005.00 | 207 730.00 | 136 275.00 | 344 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 3 144.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 183.00 | 17 260.00 | | 18 183.00 |
ST Autres comptes | 31 499.00 | 32 703.00 | | 31 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 301.00 | 66 593.00 | | 71 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 73.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 444.00 | 763.00 | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 2 806.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | 5 950.00 | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 328.00 | 177 249.00 | | 191 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 766.00 | 125 174.00 | | 142 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 427.00 | 117 391.00 | | 122 427.00 |