| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 486.00 | 34 433.00 | 12 054.00 | 46 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 895.00 | 67 774.00 | 34 121.00 | 101 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 134.00 | 106 767.00 | 109 367.00 | 216 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 958.00 | 11 662.00 | 207 296.00 | 218 958.00 |
BZ Autres créances | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CF Disponibilités | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 414.00 | 11 662.00 | 496 752.00 | 508 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 547.00 | 118 428.00 | 606 119.00 | 724 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 268.00 | 39 196.00 | | 87 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 48 072.00 | | 27 069.00 |
DK Provisions réglementées | | 494.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 337.00 | 142 762.00 | | 169 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 565.00 | 113 011.00 | | 58 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 276.00 | 12 292.00 | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 101 110.00 | | 117 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 874.00 | 136 138.00 | | 151 874.00 |
EA Autres dettes | 96 022.00 | 90 416.00 | | 96 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 782.00 | 452 965.00 | | 436 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 119.00 | 595 727.00 | | 606 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 891 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924.00 | 1 909.00 | | 72 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -1 909.00 | | -823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 328.00 | 10 573.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 7 820.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 164.00 | 802 959.00 | | 981 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 096.00 | 754 887.00 | | 954 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | 48 072.00 | | 27 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 996.00 | | 74 670.00 | 314 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 760.00 | 63 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 760.00 | 216 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 484.00 | | 4 670.00 | 153 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 952.00 | | 70 000.00 | 156 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 358.00 | 25 510.00 | | 83 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | 25 510.00 | | 78 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 565.00 | 45 512.00 | 13 053.00 | 58 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
VP Divers | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 874.00 | 151 874.00 | | 151 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 394.00 | 344 034.00 | 9 360.00 | 353 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 782.00 | 423 729.00 | 13 053.00 | 436 782.00 |