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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 24 895.00 | 2 375.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 1 824.00 | 6 224.00 | 8 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 886.00 | 26 719.00 | 78 166.00 | 104 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 156 075.00 | | 156 075.00 | 156 075.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 757.00 | 26 719.00 | 275 037.00 | 301 757.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 805.00 | | | -11 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DL TOTAL (I) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
EA Autres dettes | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 195.00 | | | 233 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 037.00 | | | 275 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 195.00 | | | 233 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 874.00 | | 8 844.00 | 97 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 104 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 832.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 268.00 | | 1 050.00 | 34 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 773.00 | | 7 793.00 | 61 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 826.00 | 3 725.00 | 1 832.00 | 24 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | 3 725.00 | | 22 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 539.00 | 159 173.00 | 69 366.00 | 228 539.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 195.00 | 233 195.00 | | 233 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
ST Autres comptes | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
YT Sous‐traitance | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 029.00 | | | 283 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |