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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 077.00 | | 149 077.00 | 149 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 997.00 | 64 864.00 | | 66 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 686.00 | 2 133.00 | | 18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 140 683.00 | 121 997.00 | | 140 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 13 255.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 696.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | 8 122.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394.00 | 22 073.00 | | 8 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 077.00 | 144 070.00 | | 149 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 394.00 | 22 073.00 | | 8 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 105.00 | 26 067.00 | | 39 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 419.00 | 23 934.00 | | 20 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 686.00 | 2 133.00 | | 18 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 982.00 | | 20.00 | 106 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 981.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 981.00 | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 982.00 | | 20.00 | 106 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |