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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 2 681.00 | 101.00 | 2 783.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 283.00 | 2 681.00 | 15 601.00 | 18 283.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 265.00 | 2 681.00 | 128 583.00 | 131 265.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 493.00 | -89 667.00 | | -282 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289.00 | -192 826.00 | | -1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 120 217.00 | 121 506.00 | | 120 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 2 161.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 9 060.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 8 363.00 | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | | 8 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 365.00 | 28 380.00 | | 8 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 583.00 | 149 886.00 | | 128 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 306.00 | 10 000.00 | | 22 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 595.00 | 202 826.00 | | 23 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289.00 | -192 826.00 | | -1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 499.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 499.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366.00 | 7 314.00 | 1 051.00 | 8 366.00 |