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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 10 060.00 | 1 975.00 | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 625.00 | 132 549.00 | 40 076.00 | 172 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 177.00 | 27 967.00 | 15 210.00 | 43 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 398.00 | 171 326.00 | 58 073.00 | 229 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 522.00 | 3 214.00 | 68 308.00 | 71 522.00 |
BZ Autres créances | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
CF Disponibilités | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 198.00 | 3 214.00 | 317 984.00 | 321 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 597.00 | 174 540.00 | 376 057.00 | 550 597.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 132.00 | 4 143.00 | | 5 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | 2 489.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 231 673.00 | 213 132.00 | | 231 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 27.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 359.00 | 8 674.00 | | 9 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 32 693.00 | | 49 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 530.00 | 64 209.00 | | 80 530.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 1 755.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 383.00 | 107 357.00 | | 144 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 057.00 | 320 488.00 | | 376 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 383.00 | 107 357.00 | | 144 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 27.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 628.00 | 5 874.00 | 693 502.00 | 687 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 628.00 | 5 874.00 | 693 502.00 | 687 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 1 005.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 644.00 | 508 203.00 | | 699 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 602.00 | 505 714.00 | | 679 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 042.00 | 2 489.00 | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 463.00 | | 49 436.00 | 186 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 1 000.00 | 229 398.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 000.00 | 227 837.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | | 49 436.00 | 184 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 086.00 | 31 240.00 | 1 000.00 | 141 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 336.00 | 31 240.00 | 1 000.00 | 140 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VC Groupe et associés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |