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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 933.00 | 76 219.00 | 30 713.00 | 106 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 527.00 | 77 218.00 | 81 308.00 | 158 527.00 |
060 Stock marchandises | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
110 Total général Actif | 213 519.00 | 77 218.00 | 136 301.00 | 213 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 819.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 607.00 | | | 23 607.00 |