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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 2 190.00 | 3 800.00 | 5 990.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 9 413.00 | 21 087.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 588.00 | 244.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 358.00 | 139 259.00 | 99 099.00 | 238 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 328.00 | 164 523.00 | 131 805.00 | 296 328.00 |
BT Marchandises | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 178.00 | 6 038.00 | 53 140.00 | 59 178.00 |
BZ Autres créances | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
CF Disponibilités | 319 690.00 | | 319 690.00 | 319 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 283.00 | 6 038.00 | 619 245.00 | 625 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 613.00 | 170 561.00 | 751 052.00 | 921 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
DL TOTAL (I) | 157 993.00 | | | 157 993.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 719.00 | | | 305 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
EA Autres dettes | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 809.00 | | | 592 809.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 052.00 | | | 751 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 926.00 | | 38 345.00 | 267 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 941.00 | 296 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 269 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 704.00 | | 38 345.00 | 237 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 750.00 | 33 035.00 | 2 454.00 | 131 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 677.00 | 33 035.00 | 2 454.00 | 118 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152.00 | | 2 902.00 | 3 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 6 038.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | 6 038.00 | 7 475.00 | 7 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 740.00 | 38 205.00 | 117 535.00 | 155 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 867.00 | 224 292.00 | 7 575.00 | 231 867.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 090.00 | 169 555.00 | 117 535.00 | 287 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |