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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 192.00 | 1 038.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 206.00 | 36 397.00 | 13 809.00 | 50 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 936.00 | 37 589.00 | 422 347.00 | 459 936.00 |
BT Marchandises | 444 060.00 | | 444 060.00 | 444 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 277.00 | 19 948.00 | 1 860 329.00 | 1 880 277.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CF Disponibilités | 452 954.00 | | 452 954.00 | 452 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 634.00 | 19 948.00 | 2 855 686.00 | 2 875 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 569.00 | 57 537.00 | 3 278 033.00 | 3 335 569.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 066.00 | 376 217.00 | | 517 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 445.00 | 440 849.00 | | 471 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 511.00 | 1 147 067.00 | | 1 318 511.00 |
DP Provisions pour risques | 176 018.00 | 244 896.00 | | 176 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 018.00 | 244 896.00 | | 176 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 1 869.00 | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 310.00 | 10 118.00 | | 18 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 271.00 | 797 410.00 | | 819 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 302.00 | 311 469.00 | | 254 302.00 |
EA Autres dettes | 153 318.00 | 17 577.00 | | 153 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 378.00 | | | 521 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 504.00 | 1 138 442.00 | | 1 783 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 033.00 | 2 530 405.00 | | 3 278 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 504.00 | 1 138 442.00 | | 1 783 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533 284.00 | | 5 533 284.00 | 5 533 284.00 |
FG Production vendue services | 312 155.00 | | 312 155.00 | 312 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 438.00 | | 5 845 438.00 | 5 845 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 56 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 2 013.00 | | 2 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 126.00 | 115 197.00 | | 119 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 2 019.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 2 019.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 142.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 142.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | 1 878.00 | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 983.00 | 143 598.00 | | 143 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 509.00 | 5 554 941.00 | | 5 973 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 064.00 | 5 114 092.00 | | 5 502 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 445.00 | 440 849.00 | | 471 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 276.00 | | 2 230.00 | 459 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 459 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 50 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 2 230.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 361.00 | 12 473.00 | 1 245.00 | 26 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 11 281.00 | 1 245.00 | 26 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 896.00 | 5 501.00 | 74 380.00 | 244 896.00 |
6T Sur comptes clients | 51 059.00 | 19 948.00 | 51 059.00 | 51 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 059.00 | 19 948.00 | 51 059.00 | 51 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 955.00 | 25 449.00 | 125 439.00 | 295 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 271.00 | 819 271.00 | | 819 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 378.00 | 521 378.00 | | 521 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 277.00 | 1 880 277.00 | | 1 880 277.00 |
VB T. V. A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 620.00 | 1 978 620.00 | | 1 978 620.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 504.00 | 1 768 504.00 | | 1 768 504.00 |