| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 470.00 | 59 874.00 | 146 596.00 | 206 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 270.00 | 60 674.00 | 146 596.00 | 207 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
084 Disponibilités | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
110 Total général Actif | 265 697.00 | 60 674.00 | 205 023.00 | 265 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 42.00 | | | 42.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
252 Charges sociales | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |