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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 14 585.00 | 10 484.00 | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 277.00 | 34 059.00 | 28 218.00 | 62 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 346.00 | 48 644.00 | 38 701.00 | 87 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BN En cours de production de biens | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 248.00 | 15 759.00 | 171 489.00 | 187 248.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 125.00 | 15 759.00 | 262 365.00 | 278 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 470.00 | 64 404.00 | 301 067.00 | 365 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 067.00 | | | 301 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 444.00 | | 564 444.00 | 564 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 444.00 | | 564 444.00 | 564 444.00 |
FM Production stockée | | | -5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 698.00 | | | 559 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 551.00 | | | 543 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 935.00 | | 25 411.00 | 61 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 935.00 | | 25 411.00 | 61 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 950.00 | 8 694.00 | | 39 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 950.00 | 8 694.00 | | 39 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VI Groupe et associés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 597.00 | 222 597.00 | | 222 597.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |