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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 564.00 | 146 712.00 | 101 852.00 | 248 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 863.00 | 125 587.00 | 580 275.00 | 705 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 812.00 | 272 299.00 | 1 711 513.00 | 1 983 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CF Disponibilités | 251 460.00 | | 251 460.00 | 251 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 068.00 | | 362 068.00 | 362 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 880.00 | 272 299.00 | 2 073 581.00 | 2 345 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 322.00 | 490 292.00 | | 701 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 575.00 | 331 029.00 | | 82 575.00 |
DL TOTAL (I) | 795 896.00 | 833 322.00 | | 795 896.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 303.00 | 562 043.00 | | 662 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 229 748.00 | | 75 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 468.00 | 90 662.00 | | 89 468.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 685.00 | 1 332 526.00 | | 1 277 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 581.00 | 2 198 848.00 | | 2 073 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 180.00 | | 1 510 180.00 | 1 510 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 180.00 | | 1 510 180.00 | 1 510 180.00 |
FM Production stockée | | | 1 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 308.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 024.00 | 204 127.00 | | 22 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 024.00 | 204 347.00 | | 22 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 827.00 | 4 313.00 | | 34 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 803.00 | 200 034.00 | | -12 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | 58 223.00 | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 955.00 | 1 818 220.00 | | 1 540 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 380.00 | 1 487 191.00 | | 1 458 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 575.00 | 331 029.00 | | 82 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 691.00 | 113 308.00 | 37 700.00 | 196 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 691.00 | 113 308.00 | 37 700.00 | 196 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 303.00 | 115 972.00 | 527 600.00 | 662 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 805.00 | 62 420.00 | 29 385.00 | 91 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 685.00 | 731 354.00 | 527 600.00 | 1 277 685.00 |