| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 025.00 | 1 200.00 | 2 010 825.00 | 2 012 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
BZ Autres créances | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CF Disponibilités | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 061.00 | 1 200.00 | 2 211 861.00 | 2 213 061.00 |
CU Autres participations | 2 010 825.00 | | 2 010 825.00 | 2 010 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 778.00 | 9 779.00 | | 9 778.00 |
DG Autres réserves | | 136 086.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 235.00 | | | -152 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | -288 321.00 | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 795.00 | 1 849 543.00 | | 1 855 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 222.00 | 197 522.00 | | 197 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 7 560.00 | | 11 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 257.00 | 77 297.00 | | 87 257.00 |
EA Autres dettes | 60 550.00 | 10 729.00 | | 60 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 065.00 | 293 108.00 | | 356 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 861.00 | 2 142 652.00 | | 2 211 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 065.00 | 293 108.00 | | 356 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 324.00 | | 446 324.00 | 446 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 324.00 | | 446 324.00 | 446 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 893.00 | 449 668.00 | | 500 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 640.00 | 737 989.00 | | 494 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 252.00 | -288 321.00 | | 6 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
UX Autres créances clients | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 065.00 | 356 065.00 | | 356 065.00 |