| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 621.00 | 8 233.00 | 13 388.00 | 21 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 197.00 | 38 929.00 | 16 269.00 | 55 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 4 370.00 | 2 338.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 307.00 | 51 531.00 | 55 775.00 | 107 307.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 067.00 | 51 531.00 | 143 536.00 | 195 067.00 |
CU Autres participations | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 74 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 755.00 | 21 998.00 | | 9 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | 2 550.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 113 265.00 | 104 111.00 | | 113 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | 8 312.00 | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 14 886.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 421.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | 21 795.00 | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 271.00 | 49 415.00 | | 30 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 536.00 | 153 525.00 | | 143 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 271.00 | 45 249.00 | | 30 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 911.00 | 7 620.00 | | 43 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 911.00 | 7 620.00 | | 43 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |