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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 453 839.00 | 15 252.00 | 438 586.00 | 453 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 778 839.00 | 15 252.00 | 763 586.00 | 778 839.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 936.00 | 15 252.00 | 869 684.00 | 884 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 083.00 | -4 795.00 | | -12 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991.00 | -7 288.00 | | -1 991.00 |
DL TOTAL (I) | -4 075.00 | -2 083.00 | | -4 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 014.00 | 544 272.00 | | 764 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 700.00 | 48 200.00 | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 1 000.00 | | 31 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 759.00 | 593 472.00 | | 873 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 684.00 | 591 388.00 | | 869 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 404.00 | 77 836.00 | | 145 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 398.00 | 220 441.00 | | 266 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 390.00 | 227 729.00 | | 268 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991.00 | -7 287.00 | | -1 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 441.00 | | 453 839.00 | 545 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 441.00 | | 778 839.00 | 220 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 441.00 | | 778 839.00 | 220 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 441.00 | | 453 839.00 | 545 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 014.00 | 52 160.00 | 214 124.00 | 764 014.00 |
VI Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 759.00 | 145 404.00 | 214 124.00 | 873 759.00 |