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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 928.00 | 85 908.00 | 5 020.00 | 90 928.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 10 072.00 | 3 826.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 286.00 | 111 837.00 | 17 449.00 | 129 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 474.00 | 207 817.00 | 229 657.00 | 437 474.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
BZ Autres créances | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 825 594.00 | | 825 594.00 | 825 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 484.00 | | 1 022 484.00 | 1 022 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 958.00 | 207 817.00 | 1 252 141.00 | 1 459 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
CU Autres participations | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 984.00 | 7 484.00 | | 9 984.00 |
DG Autres réserves | 52 462.00 | 4 972.00 | | 52 462.00 |
DH Report à nouveau | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | 49 991.00 | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 896 683.00 | 887 229.00 | | 896 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 437.00 | 38 611.00 | | 21 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 525.00 | 101 961.00 | | 95 525.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 3 951.00 | | 13 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 591.00 | 317 252.00 | | 224 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 458.00 | 473 313.00 | | 355 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 141.00 | 1 360 541.00 | | 1 252 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 458.00 | 461 829.00 | | 355 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 586.00 | | 6 037.00 | 431 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 437 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 143 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 923.00 | | 2 005.00 | 98 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 523.00 | | 3 810.00 | 139 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 140.00 | | 222.00 | 193 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 568.00 | 34 249.00 | | 173 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 139.00 | 22 769.00 | | 63 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 429.00 | 11 480.00 | | 110 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
VW T.V.A. | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 458.00 | 355 458.00 | | 355 458.00 |