| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 11 577.00 | 4 327.00 | 15 901.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 964.00 | 11 577.00 | 4 387.00 | 15 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 025.00 | 600.00 | 25 425.00 | 26 025.00 |
072 Créances – Autres | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
084 Disponibilités | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 822.00 | 600.00 | 129 222.00 | 129 822.00 |
110 Total général Actif | 145 786.00 | 12 177.00 | 133 608.00 | 145 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 058.00 | 321 707.00 | | 270 058.00 |
222 Production stockée | | -1 667.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 772.00 | 192.00 | | 11 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 329.00 | 321 732.00 | | 286 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 936.00 | 69 095.00 | | 39 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 853.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 895.00 | 158 414.00 | | 119 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 560.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 021.00 | 43 573.00 | | 98 021.00 |
252 Charges sociales | 29 399.00 | 12 010.00 | | 29 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 444.00 | 2 663.00 | | 3 444.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | 779.00 | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 142.00 | 293 947.00 | | 293 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 813.00 | 27 785.00 | | -6 813.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 283.00 | 23 784.00 | | -5 283.00 |