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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 6 500.00 | 693.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 193.00 | 6 500.00 | 505 693.00 | 512 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 051.00 | 6 500.00 | 558 551.00 | 565 051.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 064.00 | 221 955.00 | | 260 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 771.00 | 38 109.00 | | 36 771.00 |
DL TOTAL (I) | 297 934.00 | 261 164.00 | | 297 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 116.00 | 50 052.00 | | 20 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 529.00 | 227 237.00 | | 232 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 427.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | 14 367.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 617.00 | 292 084.00 | | 260 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 551.00 | 553 247.00 | | 558 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 529.00 | | | 232 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 7 775.00 | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 023.00 | 210 043.00 | | 210 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 252.00 | 171 934.00 | | 173 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 771.00 | 38 109.00 | | 36 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 444.00 | | 749.00 | 511 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | 749.00 | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 56.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 56.00 | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VI Groupe et associés | 232 529.00 | 232 529.00 | | 232 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 617.00 | 260 617.00 | | 260 617.00 |