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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 253.00 | 22 828.00 | 102 426.00 | 125 253.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 787.00 | 22 828.00 | 102 960.00 | 125 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
072 Créances – Autres | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
084 Disponibilités | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
110 Total général Actif | 506 988.00 | 22 828.00 | 484 160.00 | 506 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |