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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 129.00 | 11 959.00 | 2 169.00 | 14 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 656.00 | 124 076.00 | 76 580.00 | 200 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 086.00 | 136 036.00 | 736 050.00 | 872 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
BZ Autres créances | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CF Disponibilités | 197 317.00 | | 197 317.00 | 197 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 531.00 | | 352 531.00 | 352 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 618.00 | 136 036.00 | 1 088 581.00 | 1 224 618.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 3 750.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 224 166.00 | 177 632.00 | | 224 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 294.00 | 112 233.00 | | 43 294.00 |
DL TOTAL (I) | 876 910.00 | 893 616.00 | | 876 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 375.00 | 104 363.00 | | 75 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 298.00 | 20 800.00 | | 21 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 084.00 | 106 891.00 | | 111 084.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 671.00 | 234 637.00 | | 211 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 581.00 | 1 128 253.00 | | 1 088 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 432.00 | | 11 521.00 | 869 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 872 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 867.00 | 214 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 132.00 | | 11 521.00 | 212 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 852.00 | 20 193.00 | 9.00 | 115 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 852.00 | 20 193.00 | 9.00 | 115 852.00 |