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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719 270.00 | 375 000.00 | 12 344 270.00 | 12 719 270.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 434.00 | 375 000.00 | 12 359 434.00 | 12 734 434.00 |
CU Autres participations | 12 718 270.00 | 375 000.00 | 12 343 270.00 | 12 718 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 822.00 | 32 108.00 | | 34 822.00 |
DG Autres réserves | 408 312.00 | 333 741.00 | | 408 312.00 |
DH Report à nouveau | | 23 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 833.00 | 54 279.00 | | 618 833.00 |
DL TOTAL (I) | 12 061 968.00 | 11 443 134.00 | | 12 061 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 520.00 | 105 579.00 | | 106 520.00 |
EA Autres dettes | 185 387.00 | 622 494.00 | | 185 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 466.00 | 733 632.00 | | 297 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 359 434.00 | 12 176 767.00 | | 12 359 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 566.00 | |
GE Autres charges | | | 51 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 42 007.00 | | 45 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 402.00 | 1 145 750.00 | | 1 287 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 569.00 | 1 091 471.00 | | 668 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 833.00 | 54 279.00 | | 618 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670 790.00 | | 48 480.00 | 12 670 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 719 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670 790.00 | | 48 480.00 | 12 670 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 125 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 125 000.00 | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |