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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 889.00 | 1 203.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 092.00 | 889.00 | 1 101 203.00 | 1 102 092.00 |
BT Marchandises | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 558 140.00 | | 558 140.00 | 558 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 116.00 | | 864 116.00 | 864 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 208.00 | 889.00 | 1 965 319.00 | 1 966 208.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DG Autres réserves | 404 892.00 | | | 404 892.00 |
DH Report à nouveau | | -26 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 950.00 | 642 067.00 | | 335 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863.00 | 1 163.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 454.00 | 1 718 804.00 | | 1 954 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 124.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 5 288.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | 1 140.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 864.00 | 6 552.00 | | 10 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 319.00 | 1 725 356.00 | | 1 965 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 864.00 | 6 552.00 | | 10 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 338.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 338.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -457.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 300.00 | 675 338.00 | | 1 368 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 350.00 | 33 271.00 | | 1 032 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 950.00 | 642 067.00 | | 335 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 092.00 | | | 1 102 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 418.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 418.00 | | 471.00 |