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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 188 723.00 | | 188 723.00 | 188 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 039.00 | 191 966.00 | 1 073.00 | 193 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 399.00 | 337 495.00 | 37 904.00 | 375 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 487.00 | 534 645.00 | 262 842.00 | 797 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
BZ Autres créances | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CF Disponibilités | 496 208.00 | | 496 208.00 | 496 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 680.00 | 534 645.00 | 963 035.00 | 1 497 680.00 |
CU Autres participations | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 315 304.00 | 357 709.00 | | 315 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 308.00 | 257 596.00 | | 221 308.00 |
DL TOTAL (I) | 538 262.00 | 616 954.00 | | 538 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 685.00 | 48 350.00 | | 8 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 174.00 | 80 174.00 | | 115 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 866.00 | 9 566.00 | | 34 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 049.00 | 240 893.00 | | 266 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 774.00 | 378 982.00 | | 424 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 035.00 | 995 936.00 | | 963 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 774.00 | 370 314.00 | | 424 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 930.00 | | 878.00 | 796 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 35 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 797 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 721.00 | | 718.00 | 567 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 302.00 | | 160.00 | 35 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 822.00 | 41 823.00 | | 492 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 168.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 806.00 | 41 655.00 | | 487 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 766.00 | 203 986.00 | 780.00 | 204 766.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 774.00 | 424 774.00 | | 424 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 513.00 | 122 262.00 | | 137 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 307.00 | 12 746.00 | | 12 307.00 |
ST Autres comptes | 94 668.00 | 93 263.00 | | 94 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 005.00 | 47 905.00 | | 47 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | 2 786.00 | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 822.00 | 125 048.00 | | 141 822.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 980.00 | 153 914.00 | | 153 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |