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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 2 607.00 | 2 422.00 | 5 029.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 829.00 | 3 392.00 | 2 437.00 | 5 829.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
084 Disponibilités | 153 265.00 | | 153 265.00 | 153 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 074.00 | | 255 074.00 | 255 074.00 |
110 Total général Actif | 260 903.00 | 3 392.00 | 257 511.00 | 260 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 915.00 | 134 432.00 | | 119 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 772.00 | 99 921.00 | | 142 772.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 687.00 | 234 354.00 | | 262 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 982.00 | 125 865.00 | | 102 982.00 |
242 Autres charges externes. | 40 484.00 | 29 454.00 | | 40 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 1 075.00 | | 1 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 299.00 | 156 826.00 | | 145 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 388.00 | 77 528.00 | | 117 388.00 |
280 Produits financiers | 774.00 | 42.00 | | 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 376.00 | 18 976.00 | | 32 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 786.00 | 58 844.00 | | 85 786.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235.00 | | | 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 341.00 | | | 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -341.00 | | | -341.00 |