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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 4.00 | 663.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 9 578.00 | 5 115.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 15 133.00 | 10 784.00 | 25 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 627.00 | 24 715.00 | 17 912.00 | 42 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 243.00 | 24 715.00 | 168 528.00 | 193 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 478.00 | 18 301.00 | | 59 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 749.00 | 41 177.00 | | 41 749.00 |
DL TOTAL (I) | 114 427.00 | 72 678.00 | | 114 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 28 556.00 | | 9 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370.00 | 16 704.00 | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 3.00 | | 5 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 100.00 | 76 175.00 | | 54 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 528.00 | 148 853.00 | | 168 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 100.00 | 76 175.00 | | 54 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 266.00 | 25 842.00 | 464 108.00 | 438 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 266.00 | 25 842.00 | 464 108.00 | 438 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 1 417.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 1 417.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | -1 417.00 | | -4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 601.00 | | 9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 021.00 | 346 197.00 | | 466 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 272.00 | 305 020.00 | | 424 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 749.00 | 41 177.00 | | 41 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 399.00 | | 15 934.00 | 28 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 42 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 694.00 | | 13 917.00 | 26 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 350.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 024.00 | 7 691.00 | | 17 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 7 687.00 | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 377.00 | 88 027.00 | 1 350.00 | 89 377.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 307.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | 3 270.00 | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 148 700.00 | 107 798.00 | | 148 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 085.00 | 4 658.00 | | 10 085.00 |
YT Sous‐traitance | 163 197.00 | 115 089.00 | | 163 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 307.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 041.00 | 12 964.00 | | 33 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 938.00 | 15 809.00 | | 26 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 669.00 | 230 814.00 | | 331 669.00 |