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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 451.00 | 16 419.00 | 7 033.00 | 23 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 745.00 | 10 706.00 | 66 039.00 | 76 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 318.00 | 22 135.00 | 38 183.00 | 60 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 623.00 | 49 259.00 | 132 364.00 | 181 623.00 |
BT Marchandises | 168 111.00 | 36 014.00 | 132 098.00 | 168 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 358.00 | 87 604.00 | 335 754.00 | 423 358.00 |
BZ Autres créances | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 969.00 | 123 618.00 | 624 351.00 | 747 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 592.00 | 172 877.00 | 756 715.00 | 929 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -32 612.00 | | | -32 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 381.00 | -32 612.00 | | -43 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 62 526.00 | 76 662.00 | | 62 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 117.00 | 10 198.00 | | 21 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 986.00 | 845.00 | | 153 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 549.00 | 100 905.00 | | 266 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 680.00 | 108 520.00 | | 199 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
EA Autres dettes | 29 562.00 | 45 286.00 | | 29 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 189.00 | 265 755.00 | | 694 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 715.00 | 342 416.00 | | 756 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 023.00 | 29.00 | | 17 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 5 452.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 5 452.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -5 452.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 462.00 | 1 073 555.00 | | 935 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 842.00 | 1 106 166.00 | | 978 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 381.00 | -32 612.00 | | -43 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 399.00 | | 119 269.00 | 78 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 181 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 139 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 228.00 | | 107 379.00 | 48 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 11 889.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 057.00 | 23 951.00 | 2 749.00 | 28 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 2 175.00 | | 14 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | 21 776.00 | 2 749.00 | 13 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 548.00 | 266 548.00 | | 266 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 217.00 | 263 217.00 | | 263 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 609.00 | 5 000.00 | 13 609.00 | 18 609.00 |
UX Autres créances clients | 470 339.00 | 470 339.00 | | 470 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 196.00 | 530 587.00 | 13 609.00 | 544 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 189.00 | 694 189.00 | | 694 189.00 |