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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 010.00 | 6 107.00 | 18 903.00 | 25 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 769.00 | 15 070.00 | 21 698.00 | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 616.00 | 65 207.00 | 163 409.00 | 228 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 700.00 | 86 385.00 | 217 315.00 | 303 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 162.00 | 5 964.00 | 16 198.00 | 22 162.00 |
BZ Autres créances | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CF Disponibilités | 645 808.00 | | 645 808.00 | 645 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 559.00 | 5 964.00 | 830 595.00 | 836 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 259.00 | 92 349.00 | 1 047 910.00 | 1 140 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 139.00 | -581.00 | | 53 139.00 |
DL TOTAL (I) | 88 198.00 | 35 059.00 | | 88 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 156.00 | 700 000.00 | | 379 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 7 898.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 153.00 | 1 363 334.00 | | 262 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 729.00 | 81 474.00 | | 101 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 810.00 | | |
EA Autres dettes | 209 073.00 | 125 685.00 | | 209 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 713.00 | 2 298 201.00 | | 959 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 910.00 | 2 333 260.00 | | 1 047 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 098 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 694.00 | 34 602.00 | | 1 530 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 597.00 | 303 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261 597.00 | 290 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 686.00 | 32 305.00 | | 1 519 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | 2 296.00 | | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 295.00 | 58 311.00 | 20 223.00 | 48 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 295.00 | 58 311.00 | 20 223.00 | 48 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 286.00 | 174 989.00 | 12 296.00 | 187 286.00 |