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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 347.00 | | 834 347.00 | 834 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 673.00 | | 926 673.00 | 926 673.00 |
CU Autres participations | 760 030.00 | | 760 030.00 | 760 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 609.00 | 217 105.00 | | 282 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 997.00 | 65 505.00 | | 135 997.00 |
DK Provisions réglementées | 5 891.00 | 3 929.00 | | 5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 457 498.00 | 319 539.00 | | 457 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 674.00 | 193 631.00 | | 130 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 806.00 | 157 710.00 | | 139 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 584.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | 2 766.00 | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | 194 352.00 | 212 963.00 | | 194 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 175.00 | 568 654.00 | | 469 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 673.00 | 888 193.00 | | 926 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 641.00 | 441 158.00 | | 404 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 135.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 2 097.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -2 097.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 006.00 | 104 816.00 | | 175 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 009.00 | 39 311.00 | | 39 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 997.00 | 65 505.00 | | 135 997.00 |