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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 13 063.00 | 4 232.00 | 17 295.00 |
040 Immobilisations financières | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 286.00 | 14 246.00 | 217 040.00 | 231 286.00 |
060 Stock marchandises | 15 503.00 | 5 507.00 | 9 996.00 | 15 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 507.00 | 5 507.00 | 83 000.00 | 88 507.00 |
110 Total général Actif | 319 793.00 | 19 753.00 | 300 040.00 | 319 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 034.00 | | | 273 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 262.00 | | | 330 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 321.00 | | | -15 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
252 Charges sociales | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 797.00 | | | 283 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
280 Produits financiers | 529.00 | | | 529.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 003.00 | | | 34 003.00 |