| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 983.00 | | 2 540 983.00 | 2 540 983.00 |
BZ Autres créances | 5 962 214.00 | | 5 962 214.00 | 5 962 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 237.00 | | 6 143 237.00 | 6 143 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 220.00 | | 8 684 220.00 | 8 684 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 961 599.00 | | | 5 961 599.00 |
CU Autres participations | 2 540 983.00 | | 2 540 983.00 | 2 540 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 301 854.00 | 1 361 458.00 | | 1 301 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 550.00 | 940 396.00 | | 2 251 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 504.00 | 2 302 954.00 | | 3 554 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 684.00 | 61 657.00 | | 747 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822 300.00 | 3 189 000.00 | | 3 822 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 32 652.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 873.00 | 183 212.00 | | 555 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 716.00 | 3 466 521.00 | | 5 129 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 220.00 | 5 769 475.00 | | 8 684 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 822 300.00 | | | 3 822 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 10 000.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 691.00 | 153 316.00 | | 635 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 162.00 | 1 434 783.00 | | 3 646 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 612.00 | 494 387.00 | | 1 394 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 550.00 | 940 396.00 | | 2 251 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 386.00 | | 1 150 597.00 | 1 390 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 386.00 | | 1 150 597.00 | 1 390 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 727.00 | 490 727.00 | | 490 727.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 5 961 599.00 | | 5 961 599.00 | 5 961 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 684.00 | 103 415.00 | 534 000.00 | 747 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 822 300.00 | | 3 822 300.00 | 3 822 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 953.00 | 1 354.00 | 5 961 599.00 | 5 962 953.00 |
VW T.V.A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 716.00 | 663 147.00 | 4 356 300.00 | 5 129 716.00 |