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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 116.00 | 162 589.00 | 24 528.00 | 187 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 783.00 | 32 523.00 | 11 260.00 | 43 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 176.00 | 195 112.00 | 173 064.00 | 368 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 713 696.00 | | 713 696.00 | 713 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 238.00 | | 732 238.00 | 732 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 413.00 | 195 112.00 | 905 302.00 | 1 100 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 724 193.00 | 354 233.00 | | 724 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 046.00 | 369 960.00 | | 56 046.00 |
DL TOTAL (I) | 791 240.00 | 735 193.00 | | 791 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 634.00 | 16 729.00 | | 5 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 930.00 | 53 765.00 | | 42 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 025.00 | 62 043.00 | | 57 025.00 |
EA Autres dettes | | 10 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 062.00 | 151 747.00 | | 114 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 302.00 | 886 940.00 | | 905 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 403.00 | | 15 573.00 | 357 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 368 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 230 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 127.00 | | 15 573.00 | 220 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 949.00 | 11 962.00 | 4 800.00 | 187 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 949.00 | 11 962.00 | 4 800.00 | 187 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192.00 | 14 166.00 | 26.00 | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |