| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 889.00 | 27 795.00 | 25 094.00 | 52 889.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 58 738.00 | 32 262.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 746.00 | 321 384.00 | 34 362.00 | 355 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 998.00 | 372 508.00 | 61 490.00 | 433 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 737.00 | 780 425.00 | 153 313.00 | 933 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CF Disponibilités | 358 089.00 | | 358 089.00 | 358 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 685.00 | 780 425.00 | 608 260.00 | 1 388 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 363.00 | 42 844.00 | | 103 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 708.00 | 119 520.00 | | 261 708.00 |
DL TOTAL (I) | 373 322.00 | 170 613.00 | | 373 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685.00 | 1 084.00 | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685.00 | 1 084.00 | | 1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 150 059.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 92 559.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 639.00 | 170 608.00 | | 125 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 687.00 | 95 032.00 | | 101 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 253.00 | 508 258.00 | | 233 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 260.00 | 679 955.00 | | 608 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 253.00 | 508 258.00 | | 233 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 683.00 | | 1 710 683.00 | 1 710 683.00 |
FG Production vendue services | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 554.00 | | 1 769 554.00 | 1 769 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 164 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 732.00 | 61 731.00 | | 57 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 732.00 | 61 731.00 | | 57 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 2 586.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 2 586.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 791.00 | 59 145.00 | | 56 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 196.00 | 24 818.00 | | 42 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 272.00 | 1 495 850.00 | | 1 990 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 564.00 | 1 376 330.00 | | 1 728 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 708.00 | 119 520.00 | | 261 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 566.00 | | 78 171.00 | 855 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 572.00 | | 78 171.00 | 802 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 586.00 | 36 838.00 | | 743 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545.00 | 2 250.00 | | 25 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 041.00 | 34 588.00 | | 718 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084.00 | 1 685.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 1 685.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 026.00 | 76 922.00 | 104.00 | 77 026.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |