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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 3 528.00 | 4 242.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 2 328.00 | 87 585.00 | 89 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 260.00 | 5 856.00 | 278 404.00 | 284 260.00 |
BT Marchandises | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 292.00 | 5 856.00 | 458 436.00 | 464 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 969.00 | 20 397.00 | | 27 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 167.00 | 7 571.00 | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 69 136.00 | 38 969.00 | | 69 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 164.00 | 38 173.00 | | 38 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 701.00 | 60 477.00 | | 73 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 265.00 | 24 160.00 | | 28 265.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 264.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 300.00 | 123 075.00 | | 389 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 436.00 | 162 043.00 | | 458 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 141.00 | | 254 819.00 | 29 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 200.00 | 6 900.00 | 25 877.00 | -7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 200.00 | 6 900.00 | 284 260.00 | -7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | | 94 119.00 | 3 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 4 580.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 4 580.00 | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 944.00 | 31 933.00 | 148 235.00 | 248 944.00 |
VI Groupe et associés | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 629.00 | 11 752.00 | 25 877.00 | 37 629.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 300.00 | 134 126.00 | 186 399.00 | 389 300.00 |